一、企业基本情况

公司名称：

晋中市土地整治有限公司

公司统一社会信用代码：

91140700MA0K5CKB2X

注册资本：20000万元

法定代表人：史英魁

股东名称：

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路73号

经营范围：

土地整治；矿山修复；地质灾害治理；城市建设项目投资、资产管理；植被修复；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***；

办公地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路73号

邮政编码：030600

网址：www.jztdzz.com

电子邮箱：jzstdzzyxgs@163.com

企业简介：

晋中市土地整治有限公司成立于2018年7月18日，注册资本为20000万元人民币，是晋中市政府为进一步盘活农村资源，实现土地利用最优化和价值最大化，有效支持脱贫攻坚、促进乡村振兴，遵循“政府主导、企业实施、资源整合、市场运作”的原则，设立的一家专业从事土地综合整治项目建设的市属国有企业。

公司在晋中市“激活农村资源、促进乡村振兴”功坚行动领导组领导下开展工作，主要负责投融资、资金管理和资产管理工作，承接晋中全市范围内的耕地占补平衡、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩等土地综合整治业务。经营范围包括：土地整治、矿山修复、地质灾害治理、城市建设项目投资、资产管理；植被恢复；园林绿化工程等。

公司突出“土地整治+”理念，坚持“规划引领、多元投入、统筹安排、注重实效”的思路，积极发挥市级“统贷平台”统筹担保、政府增信的职能优势，合理利用自有资金和市场化融资资金，将土地整治与高标准农田建设、农业现代化、精准扶贫、城乡统筹发展、生态文明建设相结合，以项目建设为抓手，创新机制，拓宽渠道，优化服务，推进资金投入多元化、项目运作专业化、建设管理规范化，积极引导和支持社会力量参与农村土地资源开发，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴，为晋中市激活农村土地资源、推动重点项目落地，决战转型综改主战场、争创乡村振兴示范市、建设能源革命先行区、打造创新创业新高地作出积极贡献！

二、主要会计数据和财务指标

2018年度主要会计数据和财务指标

审计报告意见重要部分摘要：经山西中强审计事务所（晋中强财审〔2019〕0005号）审计认为，晋中市土地整治有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市土地整治有限公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果、现金流量以及所有者变动情况。

三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

2018年7月18日，公司经晋中市工商行政管理局核准成立。2018年7月25日注册资金20000万元，已全部到账。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况

董事、监事、高级管理人员的任职和年度薪酬情况

注：公司董事董通、监事雷立婷，由公司股东晋中市晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司委派，不在公司发放工资薪酬。

五、履职待遇、业务支出

2018年度集团公司本部共有车辆2辆，公务用车费用2.2万元，差旅费2.09万元。

六、董事会报告（重要部分摘要）

（一）公司日常运营管理情况

1、公司制定了经营绩效考核方案。坚持日常考核与年终考核并重的原则，将绩效工资及奖励与考核结果挂钩，细化考核方案，并严格执行。

2、定期了解工作情况。每周一召开工作例会，汇报上周工作，安排下周工作，并建立工作微信群，将每日工作情况及项目进展情况及时反馈。年底，公司对每个部门均进行绩效考核，奖惩兑现。

3、实行项目负责制。总经理负责公司日常工作，重点把控业务工作。副总经理协助总经理开展工作，重点负责财务融资工作。根据项目类型，确定项目经理，具体负责。

（二）安全管理制度、体系建设情况

公司成立了安全生产委员会，由董事长史英魁担任主任，常务副主任由总经理郭正胜担任、副主任由副总经理郭玉贤担任，成员由各部室负责人组成。2018年，公司围绕安全“零死亡”目标，强化管理，落实责任，充分发挥监督巡查功效，消除安全隐患风险，并建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，确保全年无安全责任事故发生。

（三）公司项目建设情况

1、与榆社县就土地整治进行全面合作。合作模式：合作共建。合作内容：土地开发、高标准农田建设。合作区域：榆社县全县范围。职责分工：榆社县政府负责审批、协调、监管、验收；公司负责出资、设计、建设。交易由榆社县和公司共同负责，交易收入按照协议约定进行分成。公司为发包方，合作的机构和企业为承包方。

2、与和顺县就和顺县横岭镇上北舍村区域土地开发进行合作。公司负责筹措项目资金、编制可研设计及预算、项目组织实施、指标交易等工作。和顺县负责监督指导、评审审计、竣工验收等工作。公司与和顺县按照协议约定对指标交易收入纯收入部分进行分配。

（四）党支部、工会建设情况

1、关于公司党组织建立情况

公司于2018年11月19日召开了公司首届党支部会议，选举史英魁为公司党支部书记。截止目前，公司共有党员5人。

2、关于公司工会筹备情况

2018年12月18日，经晋中市直属机关工会工作委员会批准，公司工会正式成立，隶属市直机关工会工委。截至目前，我公司共有工会会员12人。

（五）公司主营业务收入情况

2018年公司主营业务收入27626745.38元，全部为城乡建设用地指标交易代理服务费。其中山西综改区晋中开发区项目完成主营业务收入14175047.22元，阳煤集团七元煤矿项目完成主营业务收入11401509.48元，山西新元煤炭公司项目完成主营业务收入2050188.68元

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2018年7月13日，第一次股东会议决定：

任命：史英魁、董通、郭玉贤为公司董事，雷立婷为公司监事。

2018年7月13日，第一次董事会议选举史英魁为董事长兼法定代表人，

聘任郭正胜为公司总经理，聘任郭玉贤为公司副总经理。

（二）国有资本收益上缴情况

2018年，因为公司新成立，公司暂未上缴国有资本收益。

（三）本年度及以前年度发生的诉讼及仲裁情况

2018年，公司无重大诉讼及仲裁案件。

（四）重大改组改制情况

2018年，公司无重大改组改制情况。

（五）对外担保情况

2018年，公司无对外担保。

八、财务预算执行情况

2018年度财务预算执行情况

公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、采购部门规章制度等各项制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，圆满完成上级部门绩效考核指标。

九、企业履行社会责任情况

（一）经济责任：主要情况见董事会报告（重要部分摘要）

（二）社会责任：

1、.职工权益保障

（1）合同签订及履行情况

公司依法与职工签订了劳动合同，截至2018年底签订劳动合同5人，现有在岗职工劳动合同签订率100%。同时，严格按照国家法律和规定，实行各种职工休假制度，职工享有婚假、丧假、产假和年休假等带薪休假日。

（2）社会保险和福利情况

1、按照国家及省市有关规定，公司参加了晋中市基本养老、基本医疗、大病医疗、生育保险、工伤保险和失业保险社会统筹，按月给职工足额上缴以上各项保险。按照国家及省、市有关规定，按月给职工缴纳住房公积金。

2.员工收入水平

2018年，公司员工工资总额为38582.54元。

晋中市土地整治有限公司

2019年4月22日